Kasulikke näpunäiteid

Tehniline analüüs

Pin
Send
Share
Send
Send


Lihtsaim ja samal ajal informatiivne indikaator on libisev keskmine. Scholastic ja RSI ostsillaatorid, nagu on näidatud diagrammil, annavad vahet praeguse perioodi ja antud mineviku hindade vahel. Selle tulemusel on nad kõik ühendatud ainult ühe asjaga - hinnaga, mille kõikumiste põhjal nad arvutatakse. Valuutaturu täielik tehniline analüüs on suunatud hinna ja sellele iseloomulike liikumiste uurimiseks.

Tegelikult ei ole turul kui sellisel tehniliselt hinda. Kõik toimingud ja toimingud tehakse seoses valuutapaaridega, see tähendab nende vastastikuse vahetuskursiga. Kuid mõistmise hõlbustamiseks on parem kasutada vahetuskursi asemel mõistet "hind".

Hinnakõikumisi piiravad tavaliselt toetuse ja vastupanu tinglikud tasemed. Toetus toimub olukordades, kus ostjad sisenevad kindla hinnaga ja süstemaatiliselt valuutaturule. Tegelikult võib tuge ette kujutada kui “põrandat”, kust nii hind põrkub kui ka jalgade alla visatud pall.

Vastupanu kujuneb teatud hinnaga sisenevate müüjate pingutuste kaudu. Vastupanu määrab hinnaliikumise “ülemmäära”. Nii et hinnatabel "põrkub" lakke vastupanu. Suures osas põhineb valuutaturu tehniline analüüs just neil kahel kontseptsioonil.

Forexi tehniline turuanalüüs - suhteline positsioon

Kui olulised on sellised mõisted nagu vastupanu ja toetus? Erinevalt teistest näitajatest, mille näitu tuleb ikkagi õigesti tõlgendada, näitavad tugevus ja vastupanu täpselt hinnatasemeid, millel suured ostjad ja müüjad oma kaitse üles seavad. Teisisõnu, need on peamised tasemed, mille korral hind tõenäoliselt tõuseb või tõsine liikumise tõrge.

Forex-turu tehniline analüüs aitab paljudel kauplejatel operatsioone tõhusalt teostada ja kasumit teenida. Samal ajal sulgevad kauplejad kohe tellimuse huvipakkuval hinnatasemel ja ootavad järgmist mugavat sisenemisvõimalust. See kehtib enamasti Forex-turu eraõiguslike osalejate kohta. Institutsionaalsed ettevõtjad avavad seevastu korraldusi ja sulgevad neid ainult järk-järgult, mis on seotud tehingute suure mahuga. Suure tehingu ühekordse sulgemise korral võib see hinda märkimisväärselt mõjutada ning taktika uuesti sisenemine või jätkamine muutub võimatuks.

Seetõttu tekivad just sellised olukorrad, nagu on näidatud allpool toodud joonisel 2. Hind jõudis ostutellimuse osalise täitmisega tugiteenuse tasemele ja tõusis sellest tagasi, kuid naasis mõne aja pärast uuesti tuge. Alles teisest või kolmandast korrast liigub hind enesekindlalt vastassuunas või rikub lõpuks tugitaset.

Valuutaturu tehnilise analüüsi läbiviimisel on vaja kindlaks teha sellised hetked ning kasumlikult avada ja sulgeda tellimusi.

Sama kehtib suure müügi kohta valuutaturul. Sel juhul jõuab hind takistustasandile ja võib selle juurde mitu korda tagasi pöörduda, põrgates sellest veidi alla ja alles seejärel liikuda enesekindlalt uuele takistustasandile või naasta tugitasemele. Valuutaturu tehniline analüüs põhineb selliste olukordade õigel tuvastamisel.

Eraettevõtjad saavad neid sõltuvusi ja reegleid kasutada kasumliku kauplemise läbiviimiseks. Selgub, et parem on siseneda pikale poole ajal, mil suured mängijad ostavad. Sellest lähtuvalt on loogiline, et institutsionaalsete turuosaliste suure müügi ajal jääb väheks.

Kasutades valuutaturu tehnilist analüüsi, tasub kaaluda vastupidavuse ja toe vahelist pinda. Ainult ideaalses olukorras naasevad hinnad täpselt või tõusevad teatud hindadest ja tasemetest madalamale. Reaalsetes turutingimustes seda ei juhtu.

Hind võib jõuda määratud vastupanu või tugiliinini või mitte. See seab kauplejale mõned piirangud. Lõppude lõpuks peate iseseisvalt määrama vastuvõetavad riskide vahemikud. Tugi- ja vastupanutasemeid ei esinda sel juhul selge hind ja joon graafikul, vaid teatud ala, millel on tugi- või takistushinnast taanded teatud summa võrra. Kirjeldatud olukorda on näidatud alloleval diagrammil.

Lihtsamalt öeldes, tellimuste esitamisel ja nende sulgemisel, keskendudes valuutaturu tehnilises analüüsis näidatud tugi- ja vastupanutasemetele, ei ole vaja oodata hinna ja taseme selget lähenemist, vaid vajalike toimingute teostamine hinnalähenemisel kehtestatud tasemetele.

Forexi tehniline analüüs - kui tugi muutub vastupanuks

Nii palju kui see poleks soovitav, ei püsi hind alati rangelt vastupanu ja toe vahel. Ja siiski, enamasti on tase vaid valdkonnad, kus hind käitub üsna etteaimatavalt ning pärast seda jätkub hinnatõus sõltuvalt suurema osa turuosaliste meeleolust.

Forexi turu tehnilist analüüsi uuriv oluline etapp on tugede ja vastupanu murdmine. Need hetked, kui hind jätkab esialgset liikumist pärast lühikesi peatusi tasemel.

On olukordi, kus hind langeb tõestatud ja piisavalt tugevale tugitasemele ning põrkub sellest korduvalt. Sel juhul näitab valuutaturu tehniline analüüs suurte institutsionaalsete kauplejate tõsist ja mitmeetapilist tööd. Ja samal ajal, kas ostjate positsiooni tugevnemise tõttu või kauplejate aktiivsuse vähenemise tõttu, langeb hind üle toetuse taseme. Sel hetkel saab enamik kauplejaid käivitada stoppkaotusi, mis asuvad tugiliini lähedal ja all. Sellises olukorras võib hind suure hulga tellimuste lõppedes kindlalt läbi tugiliini murda, hind ei naase samale tasemele, mis liikus toetuselt resistentsuse seisundisse nende ettevõtjate tõttu, kes ei langenud stop loss sulgemise laine alla ja on praegu "Vee all".

Oluline on kindlaks määrata sellised toetuse ja vastupanu murdmise hetked ning mitte lubada oma raha kaotamist. Forex-turu tehniline analüüs võib sellele kaasa aidata, töötades välja sarnased olukorrad minevikus, kus need tasemed on juba oma tugevust näidanud ja vastavalt sellele saate nende arengu kestust ligikaudselt hinnata hinna järgi.

Forexi tehniline analüüs - naudingu põhimõte

Gustav Feschner tutvustas psühhoanalüütilist mõistet “naudingu põhimõte”. See määratleb inimese pideva soovi valu tunda ja valu vältida. Seda põhimõtet saab täielikult rakendada valuutaturu tehnilise analüüsi ajal. Mitte loomulikult diagrammi, vaid turul osalevate kauplejate käitumise järgi. Tegelikult pole kahtlust, et iga kaupleja on seotud ka oma emotsioonidega, sest ta on inimene, kellel on kõik oma probleemid ja saavutused, siseneb turule ja tegutseb tellimustega.

Niisiis, tasub mõelda, millised emotsioonid on lõksus nendele kauplejatele, kelle tellimused ei lõpe pärast tugiteenuste taseme läbimist. Esiteks on see ärevus ja võib-olla hirm enda kulul. Nende tunnete alusel ja ilma rahahalduse raudseid reegleid kasutamata ootavad sellised kauplejad hinna tagasitulekut ega sulge kahjumite minimeerimiseks tellimusi.

Kui hind naaseb siiski tasemele, siis need kauplejad lõpetavad tehingud minimaalsete kahjumitega ja saavad märkimisväärset kergendust. Ja suletud tehingutest tormab hind jälle jaotuse poole. Nii muutub tugitase vastupanuks ning hind liigub uude piirkonda ja konsolideerub selles (vt allolevat joonist). Nagu näitab valuutaturu tehniline analüüs, on sellised olukorrad üsna tavalised, kuid tuginedes asjaolule, et hind naaseb eelmisele tasemele, on üsna riskantne.

Samuti on võimalik, et hind ületab enesekindlalt toetustaset ja tormab jagunemise suunas. Sel juhul põhjustavad peatumiskaotusega suletud tehingud või kaupleja suutmatus oma kahjusid tagada, järsk hinnalangus. Forex-turu tehnilise analüüsi tegemisel on oluline mõista seda turu tunnust ja arvestada psühholoogilise komponendiga.

Kõik sama juhtub ka takistusjoonega. Sel juhul muutub takistus toetavaks ja hinna tagasilangumine pärast jaotust püsib, nagu on näidatud alloleval joonisel.

Oluline on rangelt järgida oma reegleid, mis hõlmavad iga tehingu jaoks stoppkaotuste kohustuslikku installimist. Lõppude lõpuks võite ilma selleta sageli sattuda sarnastesse olukordadesse ja kaotada kogu oma raha kiiresti.

Forexi tehniline turuanalüüs - hinnakäitumine

Kauplejate jaoks on oluline mitte ainult välja selgitada, kas hind rikub tugi- või vastupanujooni, vaid ka vääringu turu tehnilise analüüsi abil õigesti hinnata hinna võimalust, selle käitumist tasemele lähenedes ja selle jaotust. St on oluline välja selgitada, kui tõsine ja tugev see või teine ​​tugi- ja vastupanuliin on.

Alloleval diagrammil on näitena toodud olukord, kus hind läheneb takistusjoonele üsna järsult, kuid esimest korda ei suuda see isegi pisut ületada ja põrkub. Tõenäoliselt hakkab hind siiski piisavalt aktiivsete müüjate olemasolu tõttu, kuigi mitte takistusi ületama, kõikuma takistuste piirkonnas pikka aega. Sel juhul näitab valuutaturu tehniline analüüs, et kuigi müüjad on aktiivsed, ei piisa nende pingutustest taseme kindlalt ületamiseks.

Teises olukorras ei pruugi hind jõuda isegi vastupanu ega toetuse tasemele ning püsib nende vahel ebamääraselt. See on võimalik pullide ja karude võrdse aktiivsusega praegu suurte kauplejate seas. Sellises olukorras määrab Forex-turu tehniline analüüs minimaalsed võimalused kasumlikuks turule sisenemiseks ja kõige tõenäolisemalt on vaja oodata sobivamat hetke.

Vastupanu ja toetuse tasemele lähenedes on oluline mitte kiirustada kokkuleppega, kui hinnakäitumise olemuse suhtes pole täpset usaldust. Lõppude lõpuks ei saa te arvutada ja sattuda olukorda, mis on otse vastupidine sellele, mida kaupleja alguses ootas, ja ebaõnnestuda stoppkaotuse korralduse sulgemisel minimaalsete kaotustega. Valuutaturu tehniline analüüs hõlmab lisaks möödunud perioodide ülevaatamisele ka hetkeolukorra jälgimist täpsema tulemuse saamiseks.

Valuutaturu tehniline analüüs - sisenemine pärast testimist

Algajate kauplejate seas üsna tavaline viga on katse paigutada kanne või sulgemiskord otse tugi- või takistusliinile. Pärast seda ootavad nad kinnitust selle taseme hinnaga. See on pisut hoolimatu ja ebaõige võrreldes sellega, mida väidab Forex turu tehniline analüüs.

Parem on mitte sellist viga teha ja tegutseda teadlikumalt. Kui teil on kahtlusi tugede või vastupanu tugevuse osas ja hind on juba lähenenud tasemele ja katsetate seda, peaksite määrama sisenemiskorralduse vastavalt tugitasemest pisut kõrgemale või vastupidavusest madalamale.

Selgub, et sisenemiskorraldus toimib ainult siis, kui hind on juba täpselt tasemelt alla põrganud ning pikaajaliselt on suured võimalused teenida. Vastasel juhul, kui hind puruneb tugi- / takistustasemest hoolimata, töötab stoppkaod ja kaod on minimaalsed.

Muidugi piirab kaupleja oma potentsiaalset sissetulekut mõnevõrra, avades tellimuse mitte toetuse või vastupanu tasemel, vaid vastavalt kõrgemal või madalamal. See on aga üsna madal hind, arvestades asjaolu, et riske vähendatakse märkimisväärselt, mis vähendab vajadust kasutada valuutaturu tehnilist analüüsi.

Tehniline analüüs on palju enamat kui lihtsalt kujundid

Kauplemisel võetakse arvesse erinevaid tehnilise analüüsi lähenemisviise, millest igal on oma prognoosimistehnika.

Tehnilise analüüsi põhitüübid:

  • indikaator
  • graafiline
  • küünlavalgel
  • suundumuste, hinnakanalite määramine,
  • Tasemete esiletõstmine
  • paranduste ja Fibonacci laiendite kasutamine,
  • Elliotti laineteooria,
  • Gann Square'i taset.

Tehnilise analüüsi täpsemad tüübid:

  • klaster
  • korrelatsioon (arbitraažikaubanduse jaoks),
  • mahuuuringud (vertikaalne ja horisontaalne),
  • aktsiaklaasi ja tehingulindi analüüs,
  • valikainete taseme uurimine,
  • aegridade mudelite analüüs.

TA eripäraks on selle rakendatavus mis tahes turuvara suhtes. Forex, krüptovaluutad, aktsiaindeksid, kauplejad õpivad sarnaste meetodite abil. Kauplemisstrateegiad võivad varieeruda (valik sõltub vara olemusest), kuid TA-vahendid, olgu selleks Forexi indikaatorid või Jaapani küünlajalad, jäävad muutumatuks.

Forexi turgu iseloomustab suur volatiilsus ja suurenenud tundlikkus väliste sündmuste suhtes - valuutad reageerivad aktiivselt uudistele.

TechnaliseerimismeetodidForexi jaoks:

  • trendide järgimine, kanalite välja töötamine.
  • graafiline
  • indikaator
  • küünlavalgel
  • valikuliste tasemete analüüs.

Populaarsest Forexi kauplemisplatvormist on saanud MetaTrader, mis tutvustab laias valikus tehnilisi tööriistu.

Bitcoin või muud krüptovaluutad

Krüptovaluutavahetused annavad võimaluse teha tehinguid osalejate vahel otse, ilma maaklerita. Krüptovara turgu iseloomustavad impulsiivsus ja pikaajalised suundumused.

Krüptovaluuta tehnilise analüüsi tehnikad:

  • trendikaubandus
  • graafiline
  • analüüs näitajate abil.
  • mahuline
  • korrelatsioon
  • aktsiaturu ja tehingute lindi analüüs.

Krüptovaluutabörsidel kauplemise eelis: juurdepääs klaasikurssidele, ilmnevad lisavõimalused, näiteks klaasist suurte tellimuste jälgimine. Paljud börsid (eriti BitMEX) pakuvad finantsvõimendust, kauplemine muutub dünaamikas sarnaseks Forexi kauplemisega.

Futuuride turg

Futuurid on tuletisinstrumendid, mis on seotud alusvaraga.

Futuurid võivad olla:

  • aktsiate, indeksite jaoks (näiteks Sberbanki aktsiate või S & P500 indeksi jaoks),
  • toorained (õli, kuld),
  • turustatav (kohvi, veiseliha, apelsinimahla jaoks),
  • valuuta (näiteks paar USD / RUB, Si).

Futuuride eripäraks on lepingute piiratud kehtivus. Pärast tehingu aegumist suletakse tehingud automaatselt põhivääringusse konverteerimisega (protsessi nimetatakse aegumiseks). Mis tahes instrumendiga toimingu ajal saate teha piiramatul arvul tehinguid - nii ostu kui ka müügi jaoks. Väliselt on kaubandus sarnane marginaaliga (võimendusega), varad on väga dünaamilised ja seotud suurenenud riskiga instrumentidega.

Tuletisinstrumentide turul pakuvad börsid ETF-e (börsil kaubeldavaid fonde, börsil kaubeldavaid investeerimisfonde), mille alusvarad on futuuridega sarnased, kuid piiramatud.

Tuletisinstrumentide turu tehnilise analüüsi meetodid:

  • graafiline
  • küünlavalgel
  • järgmised suundumused
  • hinnakanalite arendamine,
  • taseme uuringud
  • mahuarvestus
  • aktsiaturu ja tehingute lindi analüüs.

Tuletisinstrumente iseloomustab reeglina madal vahendustasu, mis meelitab ligi spekulante (lühiajalisi kauplejaid).

Tehnilise analüüsi alused

TA kolm peamist põhimõtet on:

  • kõik on hinnas
  • hinnad on kalduvad trendidele,
  • lugu kordub.

TA olemus on hinnaliikumise prognoosimine varasemate (ajalooliste) andmete põhjal.

Milline tehniline analüüs sobib algajatele

Esimene asi, mida peate õppima algajatele, on õppida diagrammi lugema. Algaja kaupleja peaks aru saama:

  • kaardistamismeetodites (joon, küünlad, kangid),
  • ajaraamid (m1, m5, H1, H4, D1, W1, M1),
  • baaride ehitamise põhitõdesid (avamine, sulgemine, madalad ja kõrged hinnad),
  • trendi määramise meetodites,
  • tugitsoonide ja takistustaset määravate omaduste osas.

Sobivaks meetodiks on graafiline analüüs.

Graafiline analüüs

Graafiline analüüs (GA) on TA tüüp, mis seisneb hinnaliikumiste visuaalses võrdluses põhiliste graafiliste mustritega.

Jagage mustrid:

  • suundumuse jätkumine,
  • ümberpööramine.

Kaupleja, määrates diagrammi mustri, saab edasise liikumise prognoosi.

Terve kursus

Jätkumudelid:

MudelidU-pööre:

  • pea ja õlad
  • kahe otsaga tipp
  • V-kujuline ülaosa
  • alustass (lame põhi).

Kaupleja määratleb arvud visuaalselt - ajakava ei oma tähtsust.

Pea ja õlad

Kõige populaarsem näitaja algajate seas. Lisaks kuuldavale nimele (Head & Sholders) on pea ja õlgade figuuril suur täitmise tõenäosus ning see on hästi tuntud Forexi edetabelites ja muudel turgudel.

Komponentide arvud:

  • vasak õlg
  • parem õlg
  • pea
  • kaela joon
  • tagasi impulss dekolteele.

Mudeli tõlgendamine on järgmine. Oletame, et graafikul on püsiv tõusutrend (vasaku õla mõõtme korduvad impulsid). Кульминацией движения может быть импульс большего размера (голова), подтверждение разворота — слабость быков, выраженная в меньшем импульсе правого плеча и формировании нового движения с пробоем линии шеи.

Дополнительным подтверждением изменения тренда и точкой наилучшего входа будут возврат к линии шеи и обратное тестирование. Eeldatav liikumine on allapoole, kaelajoonest pea suuruseni, stop loss - maksimaalne hind mustri ülaosas.

Lipu kuju - hinna konsolideerimine

Lipp (või kaldu ristkülik) on üks ilmne arv suundumuse jätkumiseks.

Komponentide arvud:

  • lipu alus
  • lipu lõuend (hindade konsolideerimine).

Lipu aluse mõõtmete impulssidega suunalise liikumise moodustamisel jätkub trend konsolideerimisest väljumisega. Tuleviku liikumise potentsiaal on aluse suurus, stoppkaotus - aluse tipu tasemel.

Mida veel sel teemal lugeda

GA on üksikasjalikult kirjeldatud John Murphy raamatus Future Markets Technical Analysis: Theory and Practice. Autor kirjeldab lihtsas juurdepääsetavas keeles tehnilise analüüsi aluseid, toob näiteid, kaalub kauplemisstrateegiaid.

Muud kasulikud allikad:

  1. D. Schwager “Tehniline analüüs. Terve kursus. "
  2. T. Demark "Tehniline analüüs - uus teadus".
  3. M. Kahn “Tehniline analüüs. Lihtne ja selge. ”
  4. S. B. Akelis “Tehniline analüüs punktist A kuni Z”.

Eriti tähelepanuväärsed on B. Williamsi teosed “Kauplemiskaos” ja “Uued mõõtmed börsikaubanduses”, kuid tekstid on mõeldud koolitatud kauplejatele.

Näpunäiteid algajatele

Neli olulist reeglit algajatele:

  • kaubelda trendiga
  • ärge unustage jalgu panna
  • ärge avage täiendavaid köiteid,
  • kaaluma riske.

Viimane reegel on kõige olulisem. Oma arsenali võimendusega kuritarvitavad uustulnukad sageli marginaalidega kauplemise võimalusi. Tuleks välja töötada lihtne kauplemissüsteem koos riskijuhtimisega, mis piiraks tehingu riski (näiteks 1%) ja maksimaalset ööpäevast kahju (näiteks 5%).

Esinemise ajalugu

Tehniline analüüs pärineb Jaapanist juba 16. sajandil. Jaapani vanima kaupmeeste dünastia esindajat Munehisa Homa peetakse tema esiisaks. Siis oli Jaapanis peamine börsil kaubeldav riis. Munehisa lähenes kaubandusküsimusele nii hoolikalt, et uuris hinnamuutuste kogu dünaamikat viimase saja aasta jooksul. Selle tulemusel järeldas ta teatavatel tingimustel teatava hinnakäitumise mustrid. Tema uurimistöö põhjal töötati välja kauplemissüsteem, mis tõi talle vapustava kasumi ja aitas lühikese aja jooksul saada Jaapani rikkaimaks inimeseks. Olles hinnanud tema teeneid, andis keiser talle samurai tiitli ja määras ta isiklikuks finantsnõustajaks.

Tema kauplemis- ja turuanalüüsi meetod levis laialt pärast raamatu avaldamist 1760ndatel, mis pani aluse küünlajala meetodile, mida on edukalt rakendatud mitte ainult Jaapanis, vaid kogu maailmas. Euroopas õppisid nad Jaapani küünlaid tundma alles 19. sajandi lõpus.

Klassikalise tehnilise analüüsi rajajaks läänes peetakse populaarse Dow Jonesi indeksite asutajat Charles Dowt, kes sel ajal oli ajakirja Wall Street Jornal peatoimetaja. Aastal 1890 avaldas ajakiri artiklite seeria hinnakäitumise võimaliku ennustamise kohta teatud seaduste põhjal. Dow kirjeldas põhimõtteid, mille alusel oli võimalik teha tehing vähendatud riskiga müügi- või ostutehinguks.

On tähelepanuväärne, et Dow-teooria saavutas laialdase populaarsuse alles pärast tema surma.

Tehnilise analüüsi kõrgpunkti alguseks peetakse möödunud sajandi 70-ndate lõppu koos arvutitehnika tulekuga, kui graafikute ja nende ehituse analüüsi lihtsustati.

Kui varem pidid TA-sid kasutavad mängijad joonistama graafikuid ja tegema paberitükile käsitsi arvutusi, siis arvutitehnoloogia võimaluste kasutamine muutis selle töö võimalikult lihtsaks. Just selline analüüsi lihtsus andis tõuke masside arengule. Selle tulemusel võis peaaegu iga kauplejat, kes oli TA põhitõdesid uurinud vaid mõne päeva jooksul, pidada nende spetsialistiks. analüüsida ja hüpoteesida tulevase hinnakäitumise kohta tulevikus.

Tehnilise analüüsi seadused või postulaadid

Tehniline analüüs põhineb 3 põhireeglil:

1. Turul võetakse arvesse kõike

See põhineb põhimõttel, et kõiki sündmusi (majanduslikke, poliitilisi, psühholoogilisi) võetakse hinnas juba arvesse. Pole tähtis, mis põhjustel kasv jätkub, peamine on see, et need põhjused tõstavad hinda üles ja see tähendab, et peate võtma enamuse poole ja mitte minema turule vastu.

2. Ajalugu kordub

Põhineb tavapärasel psühholoogial ja inimeste massilisel käitumisel teatud olukordades. Teades, kuidas inimesed minevikus reageerisid, kui tekkis konkreetne turumudel, võime tõenäolisemalt eeldada, et tulevikus käituvad nad samas olukorras sarnaselt.

3. Hinnaliikumised on kalduvad suundumustele.

Kui suund liigutab hindu ühes suunas, on loogiline sellega edasi minna. Kui nõudlus ületab pakkumise, on tõusutrend (tõusutrend), vastasel juhul on langustrend (langustrend). Selle postulaadi põhjal on kaks tagajärge:

  • Suundumus igas selle punktis jätkub tõenäolisemalt kui suuna muutmiseks.
  • Suundumused pole lõputud ja lõpevad varem või hiljem

Seetõttu on TA üks peamisi eesmärke trendi alguse ja lõpu alguse määramine.

Mis uurib tehnilist analüüsi

Nende keskmes. Analüüs sisaldab mitut jaotist või tööriista, mille uurimine võimaldab kauplejal teha eeldusi edasise hinnakäitumise kohta.

  1. Graafikute tüübid või kuidas neid kuvada. Kõige levinumad on 3 tüüpi: lineaarsed, baarid ja Jaapani küünlad
  2. Põhimõisted, ilma milleta pole tehnilise analüüsi uurimisel mõtet. See on trendide, tasaste, tugi- ja takistusjoonte, kanalite, tasandite mõiste.
  3. Mustrid või mudelid on tüüpilised kombinatsioonid, mis moodustatakse hinnastabelil. Eristage trendide jätkumise mudeleid ja ümberpööratud trendimudeleid.
  4. Jaapani küünlad - mitme küünlakomplekti, mõnikord isegi ühe, põhjal moodustuvad teatud eeldused sündmuste edasise arengu kohta.
  5. Tehnilised näitajad ja ostsillaatorid. Tuletisinstrumendid moodustatakse hinnast, kellaajast ja kauplemismahtudest (nii ühiselt kui ka eraldi) ja kuvatakse graafikute kujul, mis kas paigutatakse hinnastabelisse või kasutatakse eraldi lisateabena.
  6. Kauplemisstrateegiad, kasutades ülaltoodud vahendeid, et teha kindlaks soodsad olukorrad tehingu tegemiseks ja sellest väljumiseks, et suurendada kasumit.
  7. Riskijuhtimissüsteem. Ja kuigi seda eset tehnilise analüüsi uuringus ei käsitleta, on see kõige olulisem. Õigesti valitud rahahaldus võib tuua praktiliselt ükskõik millise kauplemissüsteemi kasumisse ja vastupidi, riskijuhtimise vääritimõistmine tapab isegi kõige tõhusama kauplemisstrateegia.

TA näide börsil

Viimaste aastate jooksul on kanalil kaubeldud Gazpromi aktsiatega. Ülemine piir on 148–150 rubla, alumine - 125–130 rubla, mis toimib tugevana tugede ja vastupanuna. Muidugi, mõnikord üritasid hinnad kanalist läbi murda, kuid tulid tagasi.

Alumiselt ribalt hindu ostes ja ülevalt ribalt müües sai kaupleja hõlpsalt nende prognoositavate liikumistega raha teenida. Kanali laius on isegi minimaalselt 18-20 rubla. See on umbes 12–14%. Viimase aasta jooksul oli võimalik teha umbes 5-6 sellist tehingut, mis tooks kasumit summas 60-80%.

Miks on TA kaupmeeste seas nii populaarne?

Sellele aitavad kaasa mitmed põhjused:

  1. Kiire uuring. Vastupidiselt fundamentaalsele analüüsile, mille uurimine nõuab palju aega, võtab TA väljatöötamine vaid paar päeva. Põhitõed saab üldjuhul mõne tunniga selgeks õppida.
  2. Kiire tulemus. Põhinäitajatel põhinevad tehingud on tavaliselt väga pikad. Ametikohta võib pidada mitu kuud, aastaid ja mõnikord isegi aastakümneid. Kasutades ainult analüüsi tehnilisi aspekte, saate nähtavaid tulemusi saavutada vaid mõne päeva või isegi tunniga. On olemas isegi spetsiaalsed kauplemisstrateegiad, mis on loodud paljude tehingute teostamiseks ühe päeva jooksul.
  3. Kaupletavat instrumenti pole vaja põhjalikult uurida. Hinna edasise liikumise kohta eelduse tegemiseks piisab, kui analüüsida mõne minuti jooksul ükskõik millist diagrammi.
  4. TA on rakendatav ja töötab absoluutselt igal ajaraamil: kuu, päev, tund ja isegi minut (muide, mida väiksem on ajakava, seda rohkem on seal “turumüra”, seega väheneb analüüsi tõhusus lühikese aja jooksul).
  5. Automatiseeritud kauplemisalgoritmide või lihtsate kauplemisrobotite massiline kasutamine, mis enamasti kauplevad täpselt tehnilise analüüsi teadmisi kasutades.
  6. Massiivne teave peaaegu kõikjal võimaluse kohta turgu mitu korda korrata, kasutades tehnilise analüüsi meetodeid. Lisaks soovitatakse neil teha tehinguid nii sageli kui võimalik. Mida ma oskan öelda? Nagu öeldakse: „Otsige, kellele see on kasumlik!“. Ja see on tulus just maakleritele ja börsidele, kes saavad iga kaupleja tehingust oma väikese sendi. Seetõttu, mida rohkem tehinguid, seda rohkem kasumit. Ei osta ja hoia! Strateegiaid. Ainult aktiivne kauplemine. Siin on uustulnukad ja käimas on kiire rikastumise lootuses.

Miks just need. analüüs töötab

Tehnilise analüüsi tõhusust selgitatakse üsna lihtsalt. Suur hulk kauplejaid kogu maailmas, kes kasutavad oma kaubanduses tehnilist analüüsi, näevad samu graafikuid, mudeleid, arvnäitajaid, kasutades samu indikaatoreid ja ostsillaatoreid. Ja niipea, kui ilmub signaal, et TA tõlgendab ostusignaalina, hakkab enamus ostma. Selle tagajärjel hakkab hind tõusma. Kui nende jaoks. analüüs peab müüma, siis hakkavad paljud müüma, mis surub hinna põhja. Ja mida tugevam on signaal, seda rohkem mängijaid mängu siseneb.

Maailmas on mitusada (kui mitte tuhandeid) erinevaid näitajaid, mille põhjal võime järeldada eelduse edasise hinnaliikumise kohta. Ja mida rohkem inimesed seda või teist indikaatorit kasutavad, seda tõhusam on see. Seetõttu jaotatakse aja jooksul kauplejate arv nende näitajate vahel, mis vähendab lõppkokkuvõttes nende mõjusust.

Seetõttu peetakse kõige efektiivsemaks kõige lihtsamaid (kuid tugevaid) mudeleid ja ainult mõnda põhinäitajat, mida enamik turul tegutsejaid kasutab. Ka seletus on üsna lihtne. Enamik kauplejaid õpib ainult nende põhitõdesid. analüüsi, millest kauplemiseks piisab.

Tehniline analüüs, sarnane statistika ja arvamusküsitlustega. Selle peamine eesmärk on paljastada rahvamassi meeleolu või jõudude tasakaal ja võtta enamuse pool. Bullish meeleolu, sattuda ostu, karus meeleolu - müük. Ja niipea kui jõudude tasakaal hakkab muutuma, väljuge tehingust.

Maksimaalne kauplemistõhusus saavutatakse kahe analüüsimeetodi ühendamise teel: tehniline ja põhiline. Põhimõtteliselt valitakse sellised aktsiad, millel on suur kasvupotentsiaal ja mida turg on ühel või teisel põhjusel praegu alahindanud. Tehniliselt peate otsima õige sisenemispunkti tehingule, kasutades maksimaalset võimalust osta neid aktsiaid nende kasvu hetkel piisava hinnaga.

Selle ja teiste artiklite värskendusi saab nüüd jälgida Telegrami kanalil: @vsedengy.

Suundumusi kinnitavad mahud

Kui turu kasvavaid liikumisi toetab mahtude kasv ja Languse liikumist toetavad madalamad mahud, siis tõenäoliselt hind tõuseb. Kui kasvavate liikumistega turul kaasneb mahu vähenemine ja madalaimatele - koos kasvuga, siis hind tõenäoliselt langeb. St. kauplemismaht peaks suundumuse suunas suurenema.

Varad liiguvad kontserdil

Jälgige erinevate tööriistade korrelatsioone. Võtke arvesse asjaolu, et korrelatsioonid aja jooksul muutuvad. Vastavalt sellele peate investeerimisotsuse tegemisel tutvuma olukorraga teistes turusektorites.

Tehnilise analüüsi kaasaegne vorm ilmus koos arvutitehnoloogia arenguga 1990ndatel. Kaasaegsetele kauplejatele anti sekundi jooksul võimalus teha arvutusi, mille järgi nende eelkäijatel kulus päevi ja nädalaid, kuna graafikud tuli ise koostada.

Tehniline analüüs algajatele kauplejatele

Tehnilises analüüsis on kolme erinevat tüüpi diagrammi: lineaarne, tulp või küünlajala diagramm. Täna peetakse kõige populaarsemaks ja informatiivsemaks küünlajala diagrammi. Küünlajala analüüsi põhitõdedega saate tutvuda seda artiklit lugedes.

Tehniliseks analüüsiks võite kasutada arvuti indikaatorid - need võimaldavad teil kiiresti ja hõlpsalt tutvuda praeguse hinnaliikumiste statistikaga, kõrvaldades tarbetu müra.

Muud kauplejad ära kasuta indikaatoreid, kuna nad usuvad, et muudavad analüüsi ainult keerukamaks. Sellised analüütikud vaatavad ainult hinda, hindavad skeemil moodustunud mustreid ja moodustisi. Nende tehnilise analüüsi meetodite kohta saate lugeda siit.

Tehnilise analüüsi loogika see: iga diagrammi Jaapani küünlajalg (riba, punkt) on miljonite kaupmeeste seisukohtade väljendus. Täpselt selline näeb välja pakkumise ja nõudluse tasakaal praegu. Turuosalised hääletavad hinnaliikumise edasise suuna poolt, avades tehingu oma kauplemisterminalis. Nad ostavad, kui nad usuvad hinnatõususse, ja müüvad, kui loodavad, et hinnad langevad. Kui turuosalised pole kindlad - nad ei tee tehinguid ja hind on külgmises vahemikus liikumata.

Seega ei ürita tehniline analüütik hinnaliikumise põhjuseid välja mõelda - ta jätab need mõtted “rahvahulga” hooleks. Tema jaoks on diagrammi vaadates oluline hinnata turu meeleolu, analüüsida mängijate käitumise kardiogrammi. Selleks vaadake lihtsalt, kuidas noteeringud ja kauplemismahud muutuvad.

Miks tehnilised analüütikud usaldavad teisi kauplejaid nii hõlpsalt, küsite?

Vastus peitub inimeses psühholoogia. Fakt on see, et samades olukordades kipuvad inimesed tegema samu otsuseid. Seda võib nimetada stereotüüpseks, stereotüüpseks mõtlemiseks. Tehnilised analüütikud on neist stereotüüpidest teadlikud ja proovivad nende põhjal ennustada, kuhu hind täna läheb.

Kas tehniline analüüs töötab?

Keegi ei saa liikumist 100% tõenäosusega ennustada. See on teaduslik fakt. Tehniline analüüs on aga väga kasulik vahend diagrammi “lugemiseks” ning avamis- ja sulgemispunktide valimiseks. See suurendab tõesti teie võimalusi turul efektiivne tehing sõlmida.

Tänapäeval on Internetis rändlemas palju erinevaid kauplemissüsteeme, mis lubavad finantsturgudel miljonite kaupa teenida tulusid, tuginedes tehnilise analüüsi signaalidele (“üks libisev keskmine ületas teist ülalt alla - homme on kasv”).

Me ei jaga selliste kursuste autorite ja ostjate optimismi. Selline lihtsustatud esitus loob algajatele kauplejatele kõiketeadmise illusiooni, vale usalduse, mis tähendab kiirelt ja edukalt kaupleja jaoks sissemakse kaotamist ja sellistele „õpetajatele” püsivat sissetulekut. Siit näeme rahvamassi ebaõnnestunud kauplejaid, kes karjuvad iga nurga taga, et finantsturud on pettus.

Kirjaoskamatu kasutamise korral annab tehniline analüüs teile midagi sellist:

Tehnilise analüüsi põhialuste tundmine on vahetuskirjaoskuse vajalik komponent, kuid see, muidugi, ei ole vaevarikas. Finantsturud on mitmefaktoriline, keeruline ja huvitav mudel, mida tuleb kompleksis järgida, võttes arvesse ka fundamentaalseid tegureid. Mida rohkem on teie kogemusi turul, seda rohkem raamatuid loete ja kriise olete kogenud - seda tõhusamad on teie jaoks tehnilise analüüsi meetodid.

Pin
Send
Share
Send
Send